انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. أغلقت الأسهم مختلطة يوم الثلاثاء ، لكن التكنولوجيا قادت انتعاشًا قويًا حتى مع مخاوف الركود مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وأسعار السلع.
X
يوم الثلاثاء ، أغلق مؤشر داو جونز على انخفاض. حقق مؤشر ناسداك مكاسب قوية مع أسماء نمو قوية مثل Roblox (RBLX) و سجل البيانات (الكلب) مرتدًا فوق خطوط الخمسين يومًا. تفاحة (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) و Google Parents حروف (جوجل) استعادة مركز رئيسي قصير الأجل.
في غضون ذلك ، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للبنزين والنحاس والقمح بشكل حاد ، لتواصل خسائر كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
انعكس منحنى عائد سندات الخزانة بين معايير السنتين و 10 سنوات ، وهي إشارة هبوطية كبيرة. لا تزال الأسواق تشهد تشديدًا شديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعين المقبلين ، لكنها تتوقع رفع أسعار الفائدة نهاية العام.
شجرة الدولار (DLTR) ، علاج هالوزيم (هالو) وأظهرت أسهم PRVA حركة صعودية يوم الثلاثاء. في أثناء، نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) و الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) سقط لكنه وجد دعمًا رئيسيًا.
إن أسهم شركة نفط الشمال وشركة يونايتد هيلث نشطة IBD المتصدرين. مشاركة DLTR نشطة التاجر المتأرجح. سهم Google نشط قادة IBD على المدى الطويل. الأمم المتحدة لها دور عيب 50. بريفيا هيلث (أولاً) كان يوم الثلاثاء مخزون اليوم من عيبد.
حلل مقطع فيديو مضمن في هذه المقالة حركة السوق المثيرة للاهتمام يوم الثلاثاء وأسهم شركة Dollar Tree و Halozyme Therapeutics و DDOG.
أخبار أخرى
قالت أمازون يوم الأربعاء إنها ستستحوذ على حصة 2٪ في تطبيق توصيل الطعام Grubhub ، والتي ستنمو إلى 15٪ بمرور الوقت. يحصل عملاء Amazon Prime على سنة مجانية من Grubhub Plus. دورداش (اندفاع) بنسبة 8٪ خلال نفس الفترة اوبر (أوبر) ، وهو Uber Eats ، الشق 3.
وفي الوقت نفسه ، يقوم منظمو المنافسة في المملكة المتحدة بالتحقيق فيما إذا كانت ممارسات سوق أمازون “مناهضة للمنافسة وتؤدي إلى صفقة سيئة للعملاء”.
فقدت أسهم أمازون جزءًا بسيطًا.
سوف يقوم منظمو المنافسة في المملكة المتحدة أيضًا بفحص الخطة مايكروسوفت (MSFT) استحواذ أكتيفيجن بليزارد (ATVI) انخفض سهم MSFT ، بينما انخفض سهم Activision بنسبة 1٪.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.3٪. تتأرجح القيمة العادلة بين الأرباح والخسائر المخففة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.5٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق 100 دولار للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للنحاس بشكل طفيف.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.8٪. انخفض العائد لمدة عامين نقطة أساس واحدة إلى 2.81٪ ، مع انعكاس منحنى العائد لمدة عامين إلى 10 سنوات بشكل طفيف.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
تم بيع ارتفاع سوق الأسهم صباح الثلاثاء ، لكنه عاد إلى نهاية مختلطة عند أعلى مستوى للجلسة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.75٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.
ارتفعت أسهم شركة آبل ، ومؤشر داو جونز ، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.9٪ فوق متوسطها المتحرك لمدة 21 يومًا. ارتفعت أسهم Google بنسبة 4.2٪ بينما ارتفعت أسهم Amazon بنسبة 3.6٪ ، متبعةًا بذلك خط 21 يومًا وأغلقت فوق خطوط 50 يومًا المرنة طويلة الأجل. جميع تقنيات megacap الثلاثة بعيدة كل البعد عن العمل.
مخاوف الركود تهز الأسواق المالية ، وخاصة السلع والسندات.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 8.2٪ إلى 99.50 دولارًا للبرميل ، بعد أن تراجعت بالفعل بشكل كبير من أعلى مستوياتها في أوائل يونيو. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 9 في المائة ، مواصلة تراجعا سريعا. انخفضت الأسعار في المضخة لمدة 20 يومًا متتاليًا ويجب أن يستمر هذا.
انخفضت العقود الآجلة للنحاس بأكثر من 4٪ ، ممتدةً عمليات بيع طويلة. العقود الآجلة للمحاصيل آخذة في الانخفاض بشكل حاد.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 2.81٪. انخفض العائد لمدة عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 2.82٪ ، مما يعني أن منحنى العائد الآن مقلوب قليلاً.
رفع Ed Yardeni من أبحاث Yardeni من احتمالات حدوث ركود ، وإن كان سطحيًا وقصير الأجل ، من 45٪ إلى 55٪.
تشير الدفعة الأخيرة من المؤشرات الاقتصادية الرائدة إلى ظهور مؤشرات طوارئ أضعف. نتيجة لذلك ، نرفع احتمالية حدوث ركود ضحل قصير الأجل في الاقتصاد الأمريكي إلى 55٪ (من 45٪). يؤدي هذا الآن إلى حدوث ركود نستمد منه أرباحنا وتوقعات سوق الأسهم. …
على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة – واحتمال تباطؤ التضخم بشكل كبير في الأشهر المقبلة – لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو و 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر. ومع ذلك ، ترى الأسواق ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة فقط في آخر اجتماعين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من العام ، والآن لا يوجد تحرك في فبراير 2023.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.15٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت) 1 سنت أعلى. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (ضريبة القيمة المضافة) اكتسب 2.6٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHارتفع بنسبة 0.6٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.9٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (رصيفانخفض 1.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) حصل على 2.5٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEانخفض بنسبة 4 ٪ واختيار صندوق SPDR ETF (XLFانخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.6 ٪ ، مع الاحتفاظ بسهم الأمم المتحدة بشكل رئيسي.
تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 9.1٪ فوق خط 50 يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) ، أغلق فوق أعلى مستوى في 50 يومًا يوم الجمعة ، مرتفعاً بنسبة 8.2٪ إلى أعلى مستوى في شهرين. تمتلك Arc Invest بعض أسهم RBLX في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم لمشاهدة
ارتفعت أسهم Dollar Tree بنسبة 5.5٪ إلى 164.84 فوق المتوسط ، مرتدة من خط 50 يومًا وكسرت خط الاتجاه من أواخر أبريل ، مما وفر دخولًا مبكرًا. يحتوي مخزون DLTR على قاعدة فنجان بمقبض مع ضابط أشر للشراء 166.45. ال خط القوة النسبية يعكس أداء الدولار المتفوق مقابل مؤشر S&P 500. أرشيف الدولار العام (دي جي) تشتري من مجموعتها الخاصة قاعدة كوب بمقبض.
افتتح سهم Privia Health على انخفاض ، ثم ارتد من خط 21 يومًا. ارتفع سهم PRVA بنسبة 7.4٪ إلى 31.04 ليلامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 11 شهرًا عند 33.88. تم تمديد خدمة Uber الموصوفة ذاتيًا لمكاتب الأطباء قليلاً من 29.07 قاعدة الكأس أشر للشراء. ولكن يمكن للمستثمرين اعتبار التوقف الأخير فوق نقطة الشراء كمقبض مرتفع مع نقطة شراء عند 30.25. يمكن النظر إلى هذا المقبض المرتفع كمقبض نموذجي للتماسك الطويل حتى نوفمبر الماضي.
ارتفع سهم Halozyme بنسبة 4.2٪ إلى 46.33 ، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر هبوطًا قصيرًا ولكنه حاد للغاية. قد يوفر هذا دخولًا مبكرًا لسهم HALO ، الذي يتمتع بقاعدة مسطحة مع نقطة شراء أسبوعية عند 48.68. مخطط سوق سميث. الذي – التي قاعدة مسطحة يمكن اعتبار قاعدة ما قبل فبراير 2021 بمثابة مقبض. خط RS لمخزون هالوزيم عند مستوى مرتفع جديد.
في غضون ذلك ، تراجعت أسهم شركة Northrop بنسبة 4.5٪ إلى 464.36 ، على الرغم من ارتدادها من دون خط الخمسين يومًا. مع ذلك ، تلاشى سهم المؤسسة الوطنية للنفط تقريبًا مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 4.9٪ ، مما أدى إلى ظهور إشارات شراء.
انخفض سهم UnitedHealth بنسبة 2.35 ٪ إلى 505.24 ، لكنه أغلق في النصف العلوي من نطاقه حيث وجد الدعم عند خط 50 يومًا. تحت نقطة الشراء الأساسية ذات القاع المزدوج 507.35 ، لا يزال على سهم الأمم المتحدة وميض أي إشارات بيع. يمكن لشركة UnitedHealth الآن العمل بمقبض.
تسلا مقابل. BYD: ملك السيارات الكهربائية الجديد في منطقة الشراء
تحليل ارتفاع السوق
تراجعت المؤشرات الرئيسية بحدة عند الفتح يوم الثلاثاء ، لكنها تعافت بدرجات متفاوتة.
أغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا ، على الرغم من اختراقه لأسوأ مستوياته. أصبح مؤشر S&P 500 إيجابيًا قبل ساعات الإغلاق. ارتفع مؤشر ناسداك مرة أخرى لتحقيق مكاسب قوية ، مع ارتفاع أسهم Apple بينما ارتفعت أسهم DDOG و Roblox و Arc-type بشكل حاد ، وهو محرك كبير لانخفاض عوائد سندات الخزانة.
ارتفع Datatag بنسبة 7.25 ٪ وهو فوق خط 50 يومًا. ارتفع سهم Roblox بنسبة 14 ٪ إلى أفضل مستوى له منذ أواخر أبريل. لكن هذه المخاطر كبيرة للغاية.
على الرغم من تعرضه للضغط خلال الأسبوع الماضي ، إلا أن الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم لا يزال ساريًا.
استعادت أسهم Apple و Google و Amazon خطوط 21 يومًا يوم الثلاثاء. في حين أن مؤشر ناسداك قريب ، فإن جميع المؤشرات الرئيسية تقع تحته. خط 50 يومًا ، أعلى مستوى في أوائل يونيو ، والعديد من نقاط المقاومة فوق ذلك المستوى قصير المدى.
وبعيدًا عن مخاطر مرحلة أخرى من السوق الهابطة لعام 2022 ، فإن الأسهم الجيدة على ما يبدو ستومض إشارات الشراء ثم تنخفض سريعًا.
تقع مخزونات شركة نورثروب ومخزونات الأمم المتحدة في هذا المعسكر ، على الرغم من أنها قد لا تكون قد اكتملت. إنه بالتأكيد ليس يومًا جيدًا لصانعي الأمن وشركات التأمين الصحي.
على الرغم من صعوبة اليوم لشركات التأمين الصحي ، لا يزال القطاع الطبي هو القطاع الرائد.
من الناحية المثالية ، سوف يتحرك سوق الأسهم بشكل جانبي على المدى الطويل. مع اكتساب المستثمرين مزيدًا من الوضوح حول الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد ، ستسمح الأسهم المرتفعة بوضع القواعد. لكن السوق سيفعل ما سيفعله.
ماذا تفعل الآن
كانت حركة سوق الأسهم إيجابية نسبيًا يوم الثلاثاء ، مع انتشار مخاوف الركود في السندات والسلع. لكن السوق الصاعدة تحت الضغط. هناك عدد قليل من الأسهم الجيدة التي يمكن شراؤها أو بناؤها ، والأسهم التي تحقق أداءً عرضة للتغييرات المفاجئة.
يجب أن يكون المستثمرون الذين يشترون التكنولوجيا الحيوية على استعداد لاتخاذ صفقات صغيرة ، وجني أرباح سريعة ، والحفاظ على أي خسائر صغيرة.
عندما يحدث ارتفاع مستدام في السوق ، يكون لدى المستثمرين الكثير من الفرص لزيادة الانكشاف والسماح للفائزين بالعمل. في الوقت الحالي ، يجب أن يكون التركيز على التحضير للسوق الصاعد المقبل.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم