لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز كثيرًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. ميركادوليبر (ميلي)، كارفانا (CVNA) و حجز القابضة (بكنج) تحت عنوان ليلة أخرى مزدحمة بالأرباح.
X
كان ارتفاع سوق الأسهم يومًا قويًا حيث ارتفع بشكل كبير نفيديا (NVDA) أدت الأرباح إلى ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك الأجهزة الدقيقة المتقدمة (أيه إم دي) و كمبيوتر سوبر مايكرو (SMCI). وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق بينما قفز مؤشر ناسداك فوق مستوى 16000 نقطة.
كان بإمكان المستثمرين الاستفادة من بعض فرص الشراء، على الرغم من عدم وجود الكثير منها بالضرورة. يبدو السوق ممتدًا بالفعل مرة أخرى.
ميركادوليبر، بوكينج هولدينجز، كارفانا، كوبارت (CPRT) و الأرضيات والديكور (الجبهة الوطنية) ذكرت بعد الإغلاق. قام سهم MercadoLibre وCopart وFloor & Door بحركات صعودية قبل النتائج، بينما كان Carvana يقوم بالإعداد.
نفيديا قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع حجز المخزون في قائمة مراقبة المتصدرين. كوبارت مدرجة ضمن قادة IBD على المدى الطويل. تتوفر أسهم Nvidia وBooking وMercadoLibre على دينار بحريني 50. أسهم Nvidia وSuper Micro متواجدة حاليًا آي بي دي بيج كاب 20. كان سهم Royal Caribbean هو سهم IBD لليوم يوم الخميس.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1% مقابل. القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500. خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 جزءًا صغيرًا.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.31%.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1%.
تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live
الأرباح الرئيسية
انخفضت أرباح MercadoLibre بسبب الضربات الضريبية لمرة واحدة، على الرغم من تسارع نمو الإيرادات إلى 42٪. تم بيع أسهم MELI خلال الليل، مما يشير إلى اختبار خط الـ 50 يومًا على الأقل. ارتفعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية والمدفوعات العملاقة في أمريكا اللاتينية بنسبة 4.6٪ يوم الخميس إلى 1817.98، مسجلة أعلى مستوى لها في عامين ومتجاوزة التوحيد القصير فوق القاعدة السابقة مباشرة. كان من الممكن أن يكون ذلك قابلاً للتنفيذ لولا تقرير الأرباح.
تفوقت أرباح الحجز على عدد المشاهدات حيث بدأ موقع الحجز عبر الإنترنت في توزيع الأرباح، لكن ليالي الغرف المباعة جاءت أقل بقليل من عدد المشاهدات. انخفض سهم BKNG في تداولات ممتدة، ليعود إلى خط 50 يومًا أو أكثر. ارتفعت الأسهم بنسبة 4.3٪ إلى 3901.99 يوم الخميس، مسجلة مستوى قياسيًا مرتفعًا.
أرباح كوبارت ومبيعاتها غابت قليلاً. انخفض سهم CPRT بقوة قبل افتتاح يوم الجمعة. ارتفع موقع مزاد السيارات المتضررة بنسبة 1.1% يوم الخميس إلى 49.41، مرتدًا من خط 50 يومًا إلى ما فوق خط 21 يومًا، بالإضافة إلى كسر الاتجاه الهبوطي القصير. كان من الممكن أن يوفر ذلك تداولًا مبكرًا أو مكانًا لبدء حيازة قائد طويل الأجل، لولا أن أرباح كوبارت تلوح في الأفق. تمتلك كوبارت نقطة شراء تبلغ 51.53 من قاعدة مسطحة، وهيكل قاعدة على قاعدة.
قدمت كارفانا توجيهات متفائلة لعام 2024 على الرغم من الإبلاغ عن خسارة أكبر من المتوقع وفقدان الإيرادات. ارتفع سهم CVNA بأكثر من 25٪ في حركة ممتدة. وقفزت وكالة بيع السيارات عبر الإنترنت بنسبة 6.1% إلى 52.41 يوم الخميس، منتعشة من خط 50 يومًا. يمكن للمستثمرين استخدام شهر فبراير. أعلى مستوى 15 عند 57.89 كإدخال مبكر داخل قاعدة الكأس على الرسم البياني اليومي، أو كنقطة شراء شرعية على الرسم البياني الأسبوعي، وفقًا لتحليل MarketSmith. نقطة الشراء الأساسية للكوب على الرسم البياني اليومي هي 62.59.
فازت أرباح الأرضيات والديكور بسهولة، على الرغم من أن توجيهات أرباح السهم كانت خفيفة. ارتفع سهم FND بشكل متواضع في تداول ما قبل السوق. ارتفعت أسهم شركة بيع الأرضيات بالتجزئة بنسبة 3.9% إلى 113.53 يوم الخميس، متجاوزة خط الاتجاه والمقاومة قصيرة المدى عند 112.57. نقطة الشراء الرسمية هي 116.70 من قاعدة مسطحة بجوار قمة قاعدة الكأس بعمق 34%.
تجمع سوق الأسهم
أظهر ارتفاع سوق الأسهم، بعد التراجع تحسبًا لأرباح Nvidia، مكاسب قوية على تلك النتائج القوية.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في تداولات سوق الأسهم يوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪، وكلاهما عند مستويات قياسية. وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9%، ليعود إلى ما فوق مستوى 16000 نقطة ويحقق أعلى مستوى إغلاق في عامين. إنه أقل بقليل من أفضل مجموعة لمدة عامين في فبراير. 12 مع أعلى مستوى على الإطلاق لشهر نوفمبر 2021 فوق ذلك بقليل.
وكان اتساع السوق إيجابيا، ولكن ليس بشكل كبير.
ارتفع مؤشر Russell 2000 الصغير بنسبة 1٪ تقريبًا، ليعود إلى ما فوق مستوى 2000 نقطة ولكنه عالق في نطاق منذ الأيام الأخيرة من عام 2023.
صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن (RSP) بنسبة 1%، متخلفًا عن مؤشر S&P 500 ولكنه وصل إلى مستوى قياسي. صندوق الاستثمار المتداول (The First Trust Nasdaq 100) للمؤشر المرجح المتساوي (QQEW) بنسبة 2.3%، مسجلاً لفترة وجيزة مستوى قياسيًا جديدًا وإن لم يكن بنفس قوة ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3%.
تشير RSP وQQEW – بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع أدناه – إلى قيادة السوق على نطاق واسع.
بينما تقدمت أسهم Nvidia وAMD وAI يوم الخميس، ارتفع عدد من الأسهم غير التكنولوجية أو تومض إشارات شراء على الأرباح أو التوجيهات، مثل جبل الحديد (IRM)، نوردسون (إن دي إس إن)، رويال كاريبيان (ركل)، خدمات كوانتا (PWR) و تكنيبFMC (مبادرة المسار السريع).
ومع ذلك، ومع المكاسب الكبيرة التي حققها يوم الخميس، فإن مؤشري S&P 500 وNasdaq يمتدان بالفعل من حدود 50 يومًا. وفي حين أنها يمكن أن تستمر بالتأكيد في الارتفاع، فإن مخاطر حدوث تراجع آخر سوف تنمو. وكانت المعنويات الصعودية مرتفعة حتى قبل التحركات الكبيرة يوم الخميس.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.9 بالمئة إلى 78.61 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوياتها هذا العام.
وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 4.33%، ليصل إلى أعلى مستوى جديد له في ثلاثة أشهر عند 4.35% خلال اليوم. ويتوقع المستثمرون الآن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تراجع احتمالات التخفيض الرابع بمقدار ربع نقطة إلى أقل من 50٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares (IGV) انتعش بنسبة 2.6%. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات المتداولة (سمه) بنسبة 6.8% إلى مستوى مرتفع جديد. سهم نفيديا هو رقم . رقم 1 في SMH، مع وجود AMD أيضًا مكونًا كبيرًا. وقفز سهم Innovator IBD ETF بنسبة 4.5%.
يعكس صندوق ARK Innovation ETF (الذي يعكس المزيد من الأسهم المضاربة)أرك) بنسبة 2.5% و ARK Genomics ETF (أركج) متقدم بنسبة 2.3%.
صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) بنسبة 0.1% وصندوق الاستثمار المتداول لتطوير البنية التحتية Global X US (مهد) ارتفع بنسبة 1.5%، مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) بنسبة 1.3%، مسجلاً أعلى مستوى له في ستة أشهر. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) صعد بنسبة 1.7%، ليحقق تقريبًا أفضل مستوى له على الإطلاق. سهم FND هو ملكية XHB.
صندوق إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.1%. صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار (الخامس والأربعون) وصندوق SPDR للقطاع الصناعي (الحادي والأربعون) تقدم كلاهما بنسبة 1.2٪ إلى مستويات قياسية جديدة. مؤسسة فاينانشيال سيليكت SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 1.3%، وهو أفضل مستوى له منذ عامين.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
أسهم Nvidia، مسرحيات الذكاء الاصطناعي هذه ترتفع
ارتفع سهم Nvidia بنسبة 16.4% إلى 785.38، منتعشًا من المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا ليصل إلى مستوى قياسي. كانت نتائج الربع الرابع هائلة، حيث ارتفعت أرباح Nvidia بنسبة 486% وإيراداتها بنسبة 265%. كما قدم قائد شرائح الذكاء الاصطناعي إرشادات صعودية وكان متفائلاً جدًا بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي. كان بإمكان مالكي Nvidia الحاليين إضافة عدد قليل من الأسهم الإضافية يوم الخميس، لكنها ممتدة إلى حد كبير لذا يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن فتح مركز جديد.
قفز سهم AMD بنسبة 10.7%، منتعشًا من خط 10 أسابيع وتجاوز الجزء الأكبر من التعزيز القصير، مسجلاً إغلاقًا قياسيًا عند 181.86. إنه بالفعل أسبوع خارجي كبير لشركة AMD، المنافس الوثيق لـ Nvidia. كان من الممكن أن يتخذ المستثمرون مركزًا صباح يوم الخميس، ولكنه امتد من خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع الآن.
ارتفع سهم Super Micro بنسبة 33% إلى 972. وذلك بعد ظهور ما بدا وكأنه ذروة الذروة يوم الجمعة – بعد فترة قصيرة معترف بها – والاستمرار في الاتجاه الهبوطي لبدء هذا الأسبوع. لكن في بعض الأحيان، يبدو أن السهم قد وصل إلى قمة الذروة، ولكنه سرعان ما يصحح نفسه ويتحرك في خطوة كبيرة أخرى. تعد خوادم Super Micro AI مستفيدًا كبيرًا من Nvidia ورقائق الذكاء الاصطناعي الأخرى. ومع ذلك، لا يوجد حقًا إدخال لسهم SMCI.
ماذا تفعل الآن
كان بإمكان المستثمرين الاستفادة من بعض فرص الشراء، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا أم لا، خاصة إذا قاموا بتقليص تعرضهم خلال الأسبوع السابق أو نحو ذلك. لكن لم يكن هناك الكثير من الإدخالات الجذابة، وسرعان ما نفدت بعض الأسماء.
لم يكن هناك أي خطأ في الاستمتاع بمكاسب يوم الخميس في محفظتك دون القيام بتحركات جديدة.
ومع أن ارتفاع سوق الأسهم يبدو ممتدًا بالفعل إلى حد ما، فسوف يرغب المستثمرون في توخي الحذر بشأن عمليات الشراء الجديدة وإضافة الكثير من التعرض.
لكنك تريد أن تكون قوائم المراقبة الخاصة بك جاهزة. كان صباح الخميس مثالاً على أهمية الاستعداد والمشاركة.
تم إعداد بعض الأسهم الإضافية يوم الخميس، لذا استمر في تشغيل الشاشات. تأكد من أنك تنظر إلى ما هو أبعد من مجال أسهم الذكاء الاصطناعي.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة إد كارسون على المواضيع في @edcarson1971 وX/تويتر على @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تعمل أداة IBD هذه على تبسيط عملية البحث عن أفضل الأسهم
هل تريد الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم